北京市人民政府关于印发北京市城市廉租住房管理办法的通知
北京市人民政府
北京市人民政府关于印发北京市城市廉租住房管理办法的通知
京政发[2007]26号
各区、县人民政府，市政府各委、办、局，各市属机构：
现将《北京市城市廉租住房管理办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
二〇〇七年九月二十五日
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北京市城市廉租住房管理办法
第一章 总则
第一条 为完善城市廉租住房制度，保障低收入家庭的基本住房需求，根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）精神，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本市行政区域内城市廉租住房的建设和管理活动适用本办法。
第三条 本市廉租住房保障水平应当以保障低收入家庭基本住房需求为原则，根据财政承受能力和居民住房状况合理确定。
符合规定条件的低收入家庭可以申请廉租住房。
第四条 城市低收入家庭廉租住房保障方式以发放租赁住房补贴为主，实物配租为辅。
本办法所称租赁住房补贴（以下简称租房补贴）方式，是指住房保障管理部门向符合条件的申请家庭，按照规定的标准发放住房租金补贴，由其到市场上租赁住房。
本办法所称实物配租方式，是指住房保障管理部门向符合条件的申请家庭提供住房，并按照其家庭收入的一定比例收取租金。
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对已承租公房的低收入家庭，按现行有关规定实行租金减免政策。
第五条 廉租住房建设和管理工作坚持政府主导，并遵循以下原则：以区为主、全市统筹；自愿申请、逐级审核；公开透明、分期轮候；定期复核、动态监管。
第六条 廉租住房补贴及建设资金由市、区县财政按一定比例共同承担,主要通过以下方式筹集：
（一）市、区县财政预算安排的资金。
（二）住房公积金增值收益中按规定提取的城市廉租住房补充资金。
（三）土地出让净收益中按一定比例提取的资金。
此外，可通过鼓励社会捐赠等方式多渠道筹集资金。
第七条 市政府建立本市住房保障管理工作的协调机制。市建委负责全市城市廉租住房的管理工作。市发展改革、国土资源、规划、财政、税务、民政、交通等有关部门和相关金融机构按照职责分工做好相关工作。各区县政府房屋行政主管部门负责本区县城市廉租住房的管理工作。
第二章 供应对象
第八条 申请租房补贴或实物配租应当以家庭为单位，并符合以下条件：
（一）申请人必须具有本市城镇户籍，在本市生活，申请家
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庭应推举具有完全民事行为能力的家庭成员作为申请人。
（二）申请家庭人均住房面积、家庭收入、家庭资产符合规定的标准。
城八区廉租住房保障对象的人均住房面积、家庭收入、家庭资产标准由市建委会同有关部门根据本市居民收入、居住水平、住房价格等因素研究确定，报市政府批准后，每年向社会公布一次；远郊区县的上述标准由区县政府结合实际确定，报市政府批准后，每年向社会公布一次。
第九条 申请家庭成员之间应具有法定的赡养、扶养或者抚养关系,包括申请人及其配偶、子女、父母等。但申请家庭成员中已享受廉租住房政策或已作为其他家庭的成员参与廉租住房申请的人员，不得再次参与申请。
第十条 家庭住房是指全部家庭成员名下承租的公有住房和拥有的私有住房。申请家庭现有2处或2处以上住房的，住房面积应合并计算。
第十一条 家庭收入是指家庭成员的全部收入总和，包括工资、奖金、津贴、补贴、各类保险金及其他劳动收入、储蓄存款利息等。
第十二条 家庭资产是指全部家庭成员名下的房产、汽车、现金和有价证券、投资（含股份）、存款、借出款等。
第三章 房源筹集
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第十三条 廉租实物住房采取新建和收购方式筹集。来源包括：
（一）政府出资建设的廉租住房（新建廉租住房主要在普通商品住房、限价商品住房、经济适用住房项目中按照一定比例配建，由政府回购，不足部分可采取集中建设方式）。
（二）政府出资收购的住房。
（三）社会捐赠的住房。
（四）其他渠道筹集的住房。
第十四条 廉租实物住房供应实行统一的计划管理，原则上由区县政府组织建设或收购，对部分房源不足的区县，市建委可以适当调剂。
第十五条 新建的廉租实物住房用地实行行政划拨方式供应，免收各项行政事业性收费；配建的廉租住房由市、区县住房保障管理部门按规定价格回购并按规定的租金标准向符合条件的家庭出租的，按有关规定享受税收优惠。
第十六条 廉租住房按照小户型、满足基本住房需求、节能省地的原则建设或收购。具体标准由市规划委会同市建委、市国土局、市发展改革委等部门研究确定。
第十七条 廉租实物住房的租金收入实行收支两条线管理，租金收入上缴同级财政部门，维护和管理所需经费由各级住房保障管理部门编制预算，报同级财政部门审核后纳入部门预算。
第四章 审核与分配
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第十八条 对申请廉租住房的家庭实行三级审核、两级公示制度。
（一）申请：申请家庭向户口所在地街道办事处或乡镇政府提出申请。
（二）初审：街道办事处或乡镇政府通过审核材料、入户调查、组织评议、公示等方式对申请家庭的住房、收入、资产等情况进行初审，提出初审意见，并将符合条件的申请家庭报区县住房保障管理部门。人户分离家庭在户口所在地和实际居住地同时进行公示。
（三）复审：区县住房保障管理部门对申请家庭进行复审，符合条件的，将申请家庭的情况进行公示，无异议的，报市建委。
（四）备案：市建委对申请家庭情况进行复核，符合条件的，市建委予以备案。区县住房保障管理部门为经过备案的申请家庭建立市、区县共享的住房需求档案。
第十九条 城八区廉租住房保障标准、每平方米租金补贴标准及补贴面积标准，由市建委会同有关部门根据本市居民平均住房状况、家庭人口结构等因素研究确定，报市政府批准后，每年向社会公布一次；远郊区县的上述标准由区县政府结合实际确定，报市政府批准后，每年向社会公布一次。
第二十条 符合条件的家庭只能选择一种廉租住房保障方式，其中实物住房主要配租给家庭成员中有60周岁以上（含60周
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岁）老人、严重残疾人员、患有大病人员的家庭和承租危房及面临拆迁的家庭。
第二十一条 有原住房的家庭在享受廉租住房保障时，可将原住房退出或由住房保障管理部门回购；不能退出原住房的，由住房保障管理部门按差额面积发放租房补贴或配租实物住房。
第二十二条 对申请租房补贴和实物配租的家庭实行轮候制度。区县住房保障管理部门按住房困难程度等因素实行分类轮候，通过摇号方式确定排序。
第二十三条 领取租房补贴的家庭应与产权人或产权单位签订租赁合同，租房补贴由户口所在地的区县住房保障管理部门或街道办事处、乡镇政府直接支付产权人或产权单位。
承租廉租实物住房的家庭应与房屋产权单位签订租赁合同，按期交纳租金。租金标准由市发展改革委会同市建委等部门研究确定。
第五章 监督管理
第二十四条 建设、收购的廉租住房产权登记在区县政府委托的单位名下，按照属地原则进行管理。建设、收购的廉租住房的产权人不得将房屋转让、抵押。
第二十五条 廉租住房只能用于申请家庭及其成员自住，不得转租、转借以及从事居住以外的任何活动。
第二十六条 享受廉租住房保障的家庭，每年应按时向区县
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住房保障管理部门申报住房、收入、人口及资产状况，区县住房保障管理部门会同有关部门对其申报情况进行复核，并按照复核结果，调整租房补贴金额或者实物配租面积。
区县住房保障管理部门定期对享受廉租住房保障的家庭住房、收入、人口及资产状况进行检查，对家庭收入连续1年超出规定标准的，取消其廉租住房保障资格，停发租房补贴，或者在合理期限内收回廉租住房。
第二十七条 对违反本办法，不如实申报家庭住房、收入、人口及资产状况，骗取廉租住房保障的，责令其退还已领取的租房补贴，或者退出廉租住房并补交市场平均租金与廉租住房标准租金的差额，并依据有关规定进行处罚，5年内不得再申请廉租住房保障；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十八条 享受廉租住房保障的家庭有下列行为之一的，由区县住房保障管理部门收回其承租的廉租住房，或者停止发放租房补贴：
（一） 将承租的廉租住房转借、转租的。
（二） 擅自改变房屋用途的。
（三） 连续6个月以上未在廉租住房内居住的。
第二十九条 对为申请人出具虚假证明的单位，由市建委提请其上级主管部门或监察部门依法追究单位主要领导和相关人员的责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第三十条 对有关部门和单位的工作人员，在廉租住房管理工作中利用职务上的便利收受他人财物或者其他好处的，对已批准的廉租住房不依法履行监督管理职责的，或者发现违法行为不予查处的，给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第三十一条 各区县政府可依据本办法，结合实际情况，制定具体实施办法。
市政府各相关部门可依据本办法，根据各自职责制定相应配套文件。
第三十二条 本办法自发布之日起施行。凡过去文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。
委托代理补充协议书（中国银行）
国家开发银行
委托代理补充协议书（中国银行）
国家开发银行
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国银行
第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。
第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转账方式办妥有关手续，并自办理转账之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位的，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。
第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款合同及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方对其代理的项目所需储备贷款将根据其信贷计划，提供临时性搭桥贷款，待甲方资金到位后再冲还乙方垫付的资金。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建设投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后20日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年2月10日前报送乙方和甲方。
第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期3个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前20天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的账务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款账户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款账户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。
第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）。
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）。
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对账签证单”（附式九）。
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。
第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。
第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）：
乙方：中国银行（签章）
法定代表人（签字）：
1997年4月8日
附式：一 代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
编报分行（盖章）： 单位：万元
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｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 资 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜ 完成额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜ 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建设 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜1．大中型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．小型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技术改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款 ｜ 配套资金 ｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 资 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜小计｜硬贷款｜软贷款｜小计｜ ｜其他｜ 完成额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜资金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜1．限上项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．限下项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月
10日前报送国家开发银行综合计划局资金处；
2．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；
3．本表配套资金中其他项是指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资（汇率按现汇汇率计算）
等所有配套资金来源；
4．投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总
称；
5．联系电话：68437286、68460467，传真电话：68473302、68472990、68472991，联系人：朱天彤、邵一男。
附式：二 国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 借款单位 ｜ ｜ 贷款总额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 主管部门 ｜ ｜ 已还贷款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 经办银行 ｜ ｜ 贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元，逾 ｜备注： ｜
｜期贷款 万元，合计 万元。 ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜电话： ｜
｜ 年 月 日 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本表由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份，留存一份。
附式：三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 到 期 贷 款 ｜还款资金｜ ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜贷款种类｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－｜ ｜ 缺口数 ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金 额｜其中：逾期贷款｜已落实数｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行据实填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表由代理经办行于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局；
4．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
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｜ ｜ ｜ ｜ 期初贷款 ｜ ｜ 本期回收贷款 ｜ 期末贷款 ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜贷款｜－－－－－－－－｜本 期｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜种类｜余额｜其中： ｜发放贷款｜金额｜其中： ｜上划｜ 余额 ｜其中： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 逾期贷款｜ ｜ ｜逾期贷款｜日期｜ ｜ 逾期贷款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜4 ｜ 5 ｜ 6 ｜7 ｜ 8 ｜9 ｜ ｜ 11 ｜ 12 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于次月12日内一式两份报开发银行
财会局、有关信贷局各一份；
3．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜贷款｜应收未收利｜ 本期应收利息 ｜ 实收利息 ｜ 应收未收利 ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜种类｜息期初余额｜小计｜本金利息｜复利｜金额｜上划时间｜ 息期末余额 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜ 4 ｜5 ｜ 6 ｜7 ｜8 ｜ 9 ｜10＝4＋5－8 ｜ 11 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于结息日次月10日内报开发银行财
会局、有关信贷局各一份。
附式：六 代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
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｜ 项目名称 ｜本年累计发放贷款｜ 贷款余额 ｜备 注｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜二、代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七 代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
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｜ 行 ｜科 目｜ 科 目 名 称 ｜期 初｜本期发生额｜期 末｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜ 次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜余 额｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 2 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 3 ｜ ｜代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 4 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 5 ｜ ｜代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 6 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 7 ｜ ｜代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 8 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 9 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜10 ｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜11 ｜ ｜开发银行存放款项 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜12 ｜ ｜代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜13 ｜ ｜其中：代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜14 ｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜15 ｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜16 ｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜17 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜18 ｜ ｜代理开发银行应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜19 ｜ ｜代理开发银行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜20 ｜ ｜代理开发银行应收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银
行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行
贷款会计科目情况表。
附式：八 代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
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｜ 基金账户名称 ｜年初余额｜本年增加额｜本年减少额｜年末余额｜
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｜代理开行基建贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜备注： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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财会负责人： 制表： 填报日期：
编报说明：
1．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级
上报代理行总行；
2．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样；
3．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。
附式：九 代理国家开发银行贷款对账签证单
主管部门：
借款单位： 贷款种类：
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｜ 项 目 ｜ 余额（元） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
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｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6．本年应收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7．本年已收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8．应收未收贷款利息 ｜ ｜
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｜借款单位 ｜经办行 ｜
｜（签章） ｜（签章） ｜
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｜ 签证日期 ｜ 19 年 月 日 ｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
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编制说明：
1．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报
代理行总行；
2．本年应收贷款利息以借款单位账户结计的利息数填列；
3．本年已收贷款利息按借款单位本年实际归还的贷款利息数填列；
4．应收未收贷款利息按同科目账户余额填列；
5．该表由各代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇
总”字样，汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表同科目余额一致；应收
未收贷款利息应与试算平衡表同科目余额一致。
1997年4月30日